【课程大纲】

第1天�


一、设计与建立有效的EXCEL财务模型


-�������公司财务模型的建立流程


-�������EXCEL财务建模的步骤


-�������EXCEL模型的设计与构建理念


-�������财务模型建立的常用技术


-�������常用财务函数


-�������动态图表制作


-�������财务数据分类汇总


-�������模拟运算表


二、财务分析与经营管理模型


-�������财务分析模型设计


-�������杜邦分析模型建立和使用


-�������如何利用杜邦分析模型进行模拟决策


-�������利润管理模型设计


-�������盈亏平衡分析模型


-�������目标利润分析模型


-�������流动资金管理模型设计


-�������现金流量表自动生成模型


-�������应收账款信用模型


-�������财务预测模型的建立及应用


-�������敏感性分析模型在预算差异分析中的运用


案例分析：


-�������案例1：根据年金现值确定其持续期模型


-�������案例2：杜邦分析模型制作与运用


-�������案例3：利润随变量变化的三维曲面图和俯视图制作


拓展应用：


-�������应用1：建立模型分析利润完成情况


-�������应用2：建立敏感性分析模型分析各因素对总成本造成的影响


第2天


三、经营决策模型


-�������经济订货量模型


-�������库存模型


-�������自制与外购决策模型


-�������产品定价模型


-�������产品组合线性规划模型


四、投资决策模型


-�������基于净现值的投资决策模型建立及应用


-�������投资项目可行性分析模型建立及应用


-�������各种规划求解报表与影子价格


-�������用预计模型评价公司


-�������检验资本资产定价模型(CAPM)


-�������与投资组合有关的受险价值（V&R）技术


五、用EXCEL解决复杂的公司财务问题


-�������欧式期权的数学模型


-�������讨论欧式看涨期权和看跌期权的定价公式


-�������莱克-斯科尔斯模型的应用


-�������保护性看跌期权策略


-�������保护性看跌期权策略与模型图表建立


-�������保护性看跌期权与国库券加看涨期权两种策略的比较


-�������股票期权权益-利润计算模型


案例分析：


-�������案例4：模拟90天内产品库存随天数的变化情况


-�������案例5：考虑采购折扣优惠时订货量的确定


-�������案例6：最优投资组合模型


拓展应用：


-�������应用3：试用EXCEL模型判断采用经济订货量还是折扣阈限值作为订货量？


-�������应用4：根据要求建立并应用财务模型计算出最优投资组合