【课程大纲】

第一天

9：00-9:30破冰环节

引言：资金是企业重要的资产，是企业的血液与命脉。企业的资金周转、循环是否通畅、有序、有效，是影响企业生存发展的根本条件。企业如何管理好资金，形成资金筹集到运营的良性循环尤其重要。

  如何解决企业集团资金集中管理的需要和子公司资金分散占用的矛盾？

  如何提高企业内部营运资金使用效率，避免资金浪费？

主题一：企业资金集中管理

企业集团发展壮大过程中，通过资金集中管理，统筹资金收付与留存，保障资金链的高效周转，提高资金使用效率，改变企业集团"三高"现象；同时，资金集中管理有助于各级决策层随时、动态地掌握整体资金流量、流向、头寸等，实现资金流信息的透明化，为管理层决策提供信息支持。

9:30-10:30  企业战略规划与资金集中方式的转变

  以司库管理为手段的战略理念在集团资金管理的重要地位

  强化以需求为导向的资金集中管理功能

  梳理集团所有账户与建立总分账户的重要性

  集团总部资金集中管理需求与财务分权的矛盾

10:30-10:40  休息与茶歇

10:40-11:30  先进的资金管理模式如何落地

  借助先进的信息技术，实现企业资金管理全球布局

  从企业集团的高度融通资金，发挥集团的资源配置优势

  有效监督控制，完善财务风险管理

11:30-12:00 讨论和答疑

12:00-13:00  午餐

主题二：打造企业现金流预测最佳实践

现金流对于企业的生产经营发挥越来越重要的作用。而如何保证企业资金链不断裂也成为企业日益关注的话题。精确的现金流预测有助于企业把握未来一段时间企业经营活动、融资活动、投资活动需要的现金流量，提前做好准备，以保障企业资金链上资金的顺利流转。

13:00-14:00  企业现金流量预测编制

  现金流预测编制逻辑

  企业经营管理中的现金流量预算--年度、季度、月度、周、日 

14:00-14:20 休息和茶歇

14:20-15:20 最佳现金流预测和资金缺口把握

  企业最佳现金持有量的预测

  企业资金缺口和现金管理

15:20-15:50讨论和答疑环节

15:50-16:00 主持人总结

第二天

9：00-9:20 主题介绍

主题三：透视当下营运资金管理新发展

营运资金是企业资金资源中最具有活力的组成部分，企业的生存与发展在很大程度上，甚至从根本上是维系于营运资金的运转情况。在后经济危机时代，越来越多的企业重视资金流的管理和资金链的风险，希望可以提升资金的使用效率和效益，使企业可以在激烈的市场竞争中处于不败之地。

9:20-10:20  基于商业模式的全流程营运资金管理

  承接战略的营运资金管理

  突破传统资金管理的局限，从商业模式角度剖析营运资金管理

  资金管理的价值观和绩效考核制度

10:20-10:40 休息与茶歇

10:40-11:30  企业全价值链的营运资金管理

  价值链的营运资金管理

  全流程营运资金管理中的风险防范

  构建先进营运资金管理模式

11:30-12:00 讨论和答疑

12:00-13:00  午餐

主题四：全球化资金管理

伴随着经济全球化和新兴市场的不断兴起，许多集团企业实施跨国经营战略，"走出去"成为中国企业扩展全球化市场、进行全球化布局的主要战略。当前全球市场汇率和利率波动不定，欧美各国经济形势不容乐观，人民币国际化进程不断加速，如何统一管理全球资金和风险成为跨国企业资金管理的重要内容，也是国内商业银行开展全球化现金管理业务的重要机遇，环球资金管理成为银行为跨国企业提供现金管理的创新服务。

13:00-14:00 环球资金管理--银行现金管理体系

  跨境资金清算与跨境投资

  建立多币种资金池

  建立外汇资金池

  建立区域或全球现金管理中心

14:00-14:20 休息和茶歇

14:20-15:20 电子化服务渠道帮助企业实现全球资金管理

  搭建全球现金管理平台完成跨境资金调拨

  对接SWIFT引入解决方案

15:20-15:50讨论和答疑环节

15:50-16:00 主持人总结

【课程时长】

12H